| Inhaltsübersicht |
- Risiko und Risikopräferenzen
- Portfolio Selektionstheorie (Erweiterungen hinsichtlich einer zweiten Risikoquelle, ESG)
- CAPM (Grundform, Erweiterungen hinsichtlich einer zweiten Risikoquelle, ESG-CAPM)
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| Inhalt |
Syllabus |
| Vorlesungsunterlagen |
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| Alte Klausuren |
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| Prüfung |
- 120-minütige Modul-Klausur am Semesterende: Asset Pricing Theory/Capital Market Theory
- zulässige Hilfsmittel: nichtprogrammierbarer Taschenrechner
- Aufbau Klausur
- 60 Minuten Asset Pricing Theory und 60 Minuten Capital Market Theory
- Jeweils 20 Minuten verbale Fragen, 40 Minuten Rechenaufgaben
- Rechenaufgaben stammen aus den Übungsaufgaben, verbale Fragen aus den Kontrollfragen
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| Ort und Zeit |
- Wintersemester
- Montag, 08.15-09.45 Uhr
- Ort: Raum AA 209
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